Treasury Einsparpotenzial Rechner

Berechnen Sie Ihr jährliches Treasury-Einsparpotenzial

Swiss Treasury Partners

Kontenkonsolidierung

Anzahl Konten

Reduktion der Konten: 30%

0%50%100%

Jährliche Einsparung:CHF 15’000

Berechnung: 50 Konten × 30% × CHF 1'000

Anzahl Konten

Durchschnittliches Cash Exposure p.a. (CHF)

Durchschnittliche Finanzierung p.a. (CHF)

Konten im Cash Pool: 70%

0%50%100%

Jährliche Einsparung:CHF 376’000

Berechnung: ((CHF 10’000’000 - CHF 5’000’000) × 5%) + (30 × 70% × CHF 6'000)

FX Exposure p.a. (CHF)

Einbindung: 60%

0%50%100%

Jährliche Einsparung:CHF 60’000

Berechnung: CHF 20’000’000 × 60% × 0.5%

Anzahl Intercompany Transaktionen p.a.

Anteil im SEPA-Raum: 50%

0%50%100%

Jährliche Einsparung:CHF 45’200

Berechnung: (1000 × 50% × CHF 0.40) + (1000 × 50% × CHF 30) + (1000 × CHF 30 manuelle Arbeit)

KontenkonsolidierungCHF 15’000

Cash PoolingCHF 376’000

Best Execution FXCHF 60’000

Intercompany NettingCHF 45’200

Jährliches Gesamteinsparpotenzial:CHF 496’200